Las 7 Mejores Materias Primas para Invertir en 2026

El arbitraje consiste en explotar las discrepancias de precios entre distintos mercados o contratos. Esta estrategia aprovecha las diferencias de precios para obtener beneficios con un riesgo mínimo. El seguimiento de tendencias es una estrategia basada en la idea de que las materias primas tienden a seguir tendencias. Este enfoque consiste en identificar y operar en la dirección de la tendencia predominante. Los operadores utilizan herramientas de análisis técnico para determinar las tendencias, como  medias móviles, líneas de tendencia e indicadores de impulso.
Por eso es fundamental que elijas un bróker regulado y comprendas los riesgos asociados a este tipo de operaciones. La volatilidad de las materias primas puede generar grandes oportunidades de rentabilidad, pero también riesgos considerables si no se gestiona adecuadamente el capital. Los futuros y las opciones son herramientas indispensables para los comerciantes de materias primas y ofrecen una variedad de estrategias para navegar en los mercados. Ya sea para cobertura mercado de materias primas o especulación, estos instrumentos brindan flexibilidad, apalancamiento y oportunidades para gestionar el riesgo en un entorno comercial volátil.

Pero, para operar con materias primas, también debe estar al tanto de las noticias económicas, las previsiones meteorológicas, los riesgos geopolíticos de los países productores de materias primas, etc. El inversor, por tanto, debe poder estudiar una amplia variedad de parámetros diferentes para tomar decisiones informadas. Las materias primas pueden operarse a través de productos derivados, normalmente con contratos de futuros y forward. Se trata de instrumentos financieros con los que dos partes acuerdan comprar o vender un activo en una fecha y a un precio determinados de antemano. El mercado de materias primas es impulsado significativamente por «actores reales», tales como empresas multinacionales, que negocian estos activos dentro de su rutina empresarial.
Puedes cerrar tu operación cuando lo desees, ya sea manualmente o automáticamente con tus órdenes de take profit o stop loss. El resultado será la diferencia de precio multiplicada por el tamaño del contrato, menos comisiones o spreads. La mayoría de los brókers ofrecen cuentas demo para practicar sin arriesgar dinero real. No dependas del seguimiento de tendencias para toda tu cartera, pero vale la pena considerarlo como una parte útil del conjunto. Esto fue la base de los rendimientos extraordinarios del seguimiento de tendencias en 2022.

Es crucial mantenerse al tanto de estas tendencias para capitalizar las oportunidades emergentes. Las materias primas energéticas juegan un papel crucial en el mercado global, moldeando economías y impulsando industrias. Sirven como el motor del transporte, la manufactura y la generación de energía eléctrica, convirtiéndolas en recursos esenciales tanto para naciones desarrolladas como en desarrollo. Las materias primas energéticas, como el petróleo y el gas, constituyen aproximadamente un tercio de todas las operaciones de materias primas. La estrategia de este tipo de operaciones se basa en el concepto de spread o diferencial. Quien adopta esta metodología operativa, compra dos posiciones opuestas (una corta y una larga) en dos activos relacionados, buscando obtener ganancias sobre el diferencial.
La falta de un plan de inversión sólido, que incluya objetivos claros y estrategias de gestión de riesgos, puede llevar a decisiones impulsivas y pérdidas significativas. Es vital dedicar tiempo a la educación y al análisis de mercado antes de comprometer capital. Las plataformas de trading online son fundamentales para quienes desean invertir en materias primas. Estas ofrecen acceso a los mercados globales, permitiendo operar con una amplia variedad de productos como el oro, plata, petróleo y granos, entre otros. Entre las más reconocidas se encuentran MetaTrader 4 y 5, conocidas por su robustez y herramientas de análisis técnico, y Thinkorswim, que destaca por su interfaz intuitiva y recursos educativos para inversores de todos los niveles.
Los riesgos incluyen la alta volatilidad del mercado, el uso de apalancamiento (que puede amplificar pérdidas), y costos como spreads  o swaps. También debes tener en cuenta noticias económicas, eventos climáticos o conflictos geopolíticos que pueden afectar el precio. Sin embargo, por su complejidad y nivel de riesgo, son más adecuados para inversores intermedios o avanzados que comprenden bien los movimientos de los mercados y saben gestionar el apalancamiento y el riesgo.

Sergio Ávila enfatiza la especulación como una parte esencial del mercado bursátil, identificando la presencia de especuladores, productores y brokers en el mercado de materias primas. Destaca cómo los productores utilizan contratos de futuros para protegerse de la volatilidad, mientras que los brokers ejecutan órdenes en nombre de los clientes. Recuerda que el trading de materias primas es una actividad que requiere conocimiento, experiencia y disciplina. Es importante estudiar el mercado y aprender sobre los riesgos antes de invertir. Los estudios de casos han demostrado la eficacia de los índices de selección de materias primas para el éxito comercial. Por ejemplo, un estudio realizado por la empresa comercial XYZ comparó el desempeño de los operadores que incorporaron índices de selección de productos básicos en sus estrategias con el de aquellos que no lo hicieron.
Sin embargo, éstos pueden ser los mismos de cualquier negociación, aunque con características particulares. Por ejemplo, las estafas son parte de los principales riesgos en las transacciones electrónicos. Al igual que el café y el arroz, el azúcar está entre las commodities que son ideales para invertir a largo plazo. El azúcar es además de las mejores opciones ahora mismo en cuanto a cotización materias primas. Como ya dijimos al comienzo de esta guía, es importante tener definido un plan de inversión si vas a hacer trading materias primas. Invertir en materias primas es positivo cuando compras por un valor y luego puedes vender a otro mayor.

El material proporcionado aquí no ha sido elaborado de acuerdo con los requisitos legales diseñados para garantizar la independencia de la investigación en inversiones y, como tal, se considera una comunicación de marketing. Aunque no está sujeto a ninguna prohibición sobre la negociación previa a la difusión de la investigación en inversiones, no buscaremos obtener ninguna ventaja antes de proporcionarlo a nuestros clientes. Por ejemplo, con $500 en su cuenta y un apalancamiento de 10x ofrecido por su bróker, podría tomar una posición por valor de $5,000, es decir, diez veces el saldo de su cuenta. Para hacerlo, su bróker facilita la diferencia entre su margen inicial (depósito) y el valor total de la operación. Conoce más sobre los CFD en nuestra guía de trading con contratos por diferencias (CFD).
A la hora de elegir una estrategia de negociación de materias primas, debe tener en cuenta factores como su tolerancia al riesgo, el tiempo del que dispone, el capital disponible y su experiencia. Algunas estrategias pueden requerir un seguimiento y una negociación más activos, mientras que otras pueden ser más pasivas y a largo plazo. Además, diferentes estrategias pueden ser más adecuadas para diferentes condiciones de mercado, por lo que es importante tener en cuenta el entorno actual del mercado a la hora de seleccionar una estrategia.
Goldman Sachs prevé que su precio en Europa se duplicará y que los costes del gas sigan las alzas en 2024. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (AIE) considera que la demanda de gas natural debe aumentar un 30% para 2040, ello debido a su variedad de usos comerciales. Es por excelencia el combustible que opera en Europa en contratos de larga duración y tiene una demanda creciente tanto en el sector residencial como industrial. JP Morgan estima que los precios de las materias primas clave subirán debido a una mayor demanda. Wells Fargo Investment Institute considera que se está a las puertas de un ‟superciclo alcista”.

Los mercados bursátiles también ofrecen oportunidades para negociar materias energéticas, incluyendo el petróleo crudo y el gas natural. Estas materias primas son fundamentales para la economía global y, como resultado, sus precios pueden ser altamente volátiles. Los inversores pueden especular sobre los movimientos de precios de estos recursos naturales en función de factores como la oferta y la demanda globales, los desarrollos tecnológicos y las políticas energéticas internacionales. El petróleo crudo es uno de los productos básicos más importantes del mundo y es el principal portador de energía. Su precio es producto de la demanda global de petróleo y los niveles de producción de los mayores productores del mundo.
La evolución de los precios del oro en nada está correlacionada con el mercado del petróleo o del gas, por ejemplo. Sin embargo, el metal precioso sí se ve influido por las políticas de los bancos centrales. Por tanto, antes de invertir es necesario formarse en las particularidades de cada una de las commodities. La volatilidad y el riesgo del mercado sin muy similares al que se puede encontrar en la renta variable y, por tanto, es necesario conocer todo ello previamente. El trading de materias primas ofrece una oportunidad única para diversificar tu cartera de inversiones y obtener beneficios significativos. Sin embargo, es crucial tener una comprensión sólida del mercado y aplicar estrategias efectivas de gestión de riesgos.